第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、1425.26支1415  万元。与2018年相比，收入增加618.6增长76.7%支增加  646.28 万元，增长84.07 %。主要原因：2019年新增档案馆建设项目投入）。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计 1425.26 万元，其中：财政拨款收入1425.26万元，占100 %；

    三、支出决算情况说明

本年支出合计 1415 万元，其中：基本支出210.26  万元，占14.86 %；项目支出 1204.74万元，占85.14 %；基本支出中，人员经费135.7万元，占64.54 %；公用经费74.56 万元，占 35.46%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入1425.26、支出1415万元总计与2018年相比，财政拨款收入增加618.6万元，增长76.7%支出增加  646.28万元，增长84.07 %。主要原因:2019年新增档案馆项目投入。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1415万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加618.6 万元，增长76.7  %。主要原因：由于2019年档案馆建设项目投入增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1415万元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出 1394.86万元，占98.58 %；208社会保障支出（类）支出  1.51万元，占0.11 %；210卫生健康（类）支出  8.01万元，占0.56 %；221住房保障（类）支出10.62万元，占0.75%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1441万元，支出决算为  1415万元，完成年初预算的98.2%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为1410.32万元，支出决算为1394.86万元，完成年初预算的98.9.%。决算数小于预算数的主要原因是有结余资资金未支付。

2.社会保障支出行政事业离退休年初预算为  1.51万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出预算算为 8.01万元，决算支出8.01万元完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  1415万元，其中：人员经费 135.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

公用经费 74.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0.36万元，支出决算为0.16万元，完成预算的44.5 %。决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为  0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占  0%；公务接待费支出决算为 0万元，占0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。0

   2.公务用车购置及运行费预算  0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为    0辆。  

3.公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为0.16万元，完成预算的44.5%，主要是接待档案馆建设参观人员。其中：

公务接待支出 0.16万元。主要用于……。全年共接待省内内来访团组  6个、来宾50 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体0

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等XX个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%

（二）绩效评价结果

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出  74.56 万元，比年初预算数减少 0.2万元，降低0.26 %，主要是公务接待降低。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，榆树市档案馆共有车辆 0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）